Краткий обзор:
Площадь земель под имеющимся рыбхозом составляет 500 га, из них под водой – 340 га. Производственная база (п.Зеленый Гай) общей площадью 0,9 га включает: административное здание площадью 136 кв.м., производственно складское помещение площадью 600 кв.м., гараж и ремонтную мастерскую площадью 266 кв.м.
В настоящее время часть прудов зарыблена (карп, толстолобик, белый амур, линь).
Рыбхоз требует модернизации: ремонта помещений, замены оборудования, приобретения специального автотранспорта.
Мощность рыбхоза - вылов и реализация 60 тонн рыбы ежегодно.
Общий объем инвестиций – 15 млн.рублей.
Срок окупаемости проекта – 4 года.
Численность работников предприятия – 20 чел.
Основные виды выпускаемой продукции
Наименование выпускаемой продукции | Объем продукции в год, тонн |
Рыба | 60 |
Основные потребители
- Сбыт через оптовые компании, которые занимаются поставкой продукции в продуктовые супермаркеты
- Сбыт через продуктовую сеть (открытие фирменных магазинов)
- Автоторговля.
Финансовые показатели реализации проекта
Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Выручка, млн.руб. | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
Себестоимость, млн.руб. | 10,0 | 10,9 | 11,6 | 12,4 |
в том числе | ||||
Затраты на корм , млн.руб. | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 |
Фонд оплаты труда, млн.руб. | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Прочие (содержание прудов , обще-производственные расходы), млн.руб. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Налоги, млн.руб. | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 4,7 |
из них | ||||
НДФЛ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Налог на имущество | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
НДС | 1,3 | 2 | 2,5 | 3,1 |
Земельный налог | 1 | 1 | 1 | 1 |
Валовая прибыль, млн.руб. | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
Чистая прибыль, млн.руб. | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
Параметры расчетов:
- С 1 га водной поверхности планируется получать 175 кг рыбы.
- Расчет выручки произведен с учетом реализации 60 тонн рыбы в год стоимостью 250 руб. за 1 кг.
- ФОТ из расчета 20 человек работников и среднемесячной заработной платы - 20 тысяч руб. на человека с учетом социальных отчислений.
- Земельный налог из расчета площади земельного участка - 340 га, 1,5% налоговой ставки от средней кадастровой стоимости.