Краткий обзор:
Цель проекта - организация производства мела и материалов на его основе.
В районе имеются залежи мела, глубина залегания – около 1 метра.
Мел как наполнитель используют в производстве краски и эмульсии, в производстве строительных и отделочных материалов, сухих смесей, шпатлевок, удобрений, комбикормов для подкормки животных и птиц, резиновых и пластмассовых изделий.
Спрос на меловые наполнители возрастает с каждым годом.
Мощность завода - выпуск 110 тонн мела в сутки
Общий объем инвестиций – 120 млн.рублей.
Срок окупаемости проекта – 2,5 года.
Численность работников предприятия – 30 чел.
Основные виды выпускаемой продукции
Наименование выпускаемой продукции | Объем продукции в год, тонн |
Мел дисперсный | 40 000 |
Анализ рынка
В районе имеются залежи мела, глубина залегания – около 1 метра.
Основные потребители
Одним из крупных потребителей мела является строительная промышленность, где мел используется для производства цемента, извести, различных шпаклевочных и малярных материалов. Используется мел для побелочных работ в виде растворимой меловой пасты и молотого порошка.
Финансовые показатели реализации проекта
Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Выручка, млн.руб. | 192 | 199 | 205 | 211 |
Себестоимость, млн.руб. | 81,1 | 82,6 | 85,3 | 87,9 |
в том числе | ||||
Затраты, связанные с добычей мела, млн.руб. | 16,7 | 17,0 | 17,5 | 18,0 |
Фонд оплаты труда, млн.руб. | 10,8 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
Прочие (эл. энергия, газ,общехозяйственные, общепроизводственные расходы), млн.руб. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Налоги, млн.руб. | 43,6 | 44,6 | 45,8 | 46,9 |
из них | ||||
НДФЛ | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
Налог на имущество | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
НДС | 35 | 36 | 37 | 38 |
Земельный налог | 5 | 5 | 5 | 5 |
Валовая прибыль, млн.руб. | 110,9 | 116,4 | 119,7 | 123,1 |
Чистая прибыль, млн.руб. | 88,7 | 93,1 | 95,8 | 98,5 |
Параметры расчетов:
- Расчет выручки произведен с учетом полной загрузки предприятия при плановой стоимости 1 тонны мела 4800 руб.
- Сырье планируется добывать в собственном карьере.
- ФОТ из расчета 30 человек работников и среднемесячной заработной плате - 30 тысяч рублей на человека с учетом социальных отчислений.
- Земельный налог из расчета площади земельного участка - 100 га, 1,5% налоговой ставки от средней кадастровой стоимости.