Краткий обзор:
Проектом предусматривается строительство современного деревообрабатывающего комплекса по глубокой переработке древесины дуба для изготовления ориентированной на экспорт продукции, организация производства и реализация произведенной продукции. Производство продукции, соответствующей европейским стандартам качества, с применением современного высокотехнологичного оборудования, организация безотходного производства.
Мощность завода - выпуск 40 тыс. куб.метров в год
Общий объем инвестиций – 400 млн.рублей.
Срок окупаемости проекта – 4 года.
Численность работников предприятия – 70 чел.
Основные виды выпускаемой продукции
Наименование выпускаемой продукции | Объем продукции в год, тыс. куб. метров в год |
Пиломатериалы в ассортименте | 40 |
Анализ рынка
Сырье (дуб) на территории района имеется.
Основные потребители
Предприятия по производству мебели, находящиеся на территории Воронежской и других областей.
Финансовые показатели реализации проекта
Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Выручка, млн.руб. | 400 | 420 | 440 | 470 |
Себестоимость, млн.руб. | 265 | 280 | 295 | 310 |
в том числе | ||||
Сырье и материалы, млн.руб. | 124 | 132,5 | 142 | 148 |
Фонд оплаты труда, млн.руб. | 19 | 20 | 21 | 22 |
Прочие (эл. энергия, газ,общехозяйственные, общепроизводственные расходы), млн.руб. | 33,5 | 34,9 | 36,3 | 38,1 |
Налоги, млн.руб. | 92 | 96,5 | 100 | 106 |
из них | ||||
НДФЛ | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
Налог на имущество | 4 | 4 | 4 | 4 |
НДС | 72 | 76 | 79 | 85 |
Земельный налог | 10 | 10 | 10 | 10 |
Валовая прибыль, млн.руб. | 135 | 140 | 145 | 160 |
Чистая прибыль, млн.руб. | 102 | 106 | 110 | 122 |
Параметры расчетов:
- Расчет выручки произведен с учетом полной загрузки предприятия (40 тыс.куб.метров в год) при плановой стоимости 1 куб.м. -40 тыс.руб.
- Расчет стоимости сырья произведен исходя из закупки 10 тыс.куб.м. стоимостью 26,5 тыс.руб. за 1куб.м.
- ФОТ из расчета 70 человек работников и среднемесячной заработной платы - 23 тысячи руб. на человека с учетом социальных отчислений.
- Земельный налог из расчета площади земельного участка - 200 га, 1,5% налоговой ставки от средней кадастровой стоимости.