Краткий обзор:
Необходимым условием начала восстановления садов является наличие саженцев. Саженцы высаживаются с расчетом около 250 деревьев на 1 га.
Площадь имеющихся садов составляет 326 га.
Проектом предполагается строительство перерабатывающего цеха и поэтапное обновление деревьев ( по 20 тыс. саженцев в год в течение 4 лет).
Из выращенных яблок будет производиться натуральный сок и сухофрукты.
Мощность цеха по переработке яблок– 5000 тонн яблок в сезон (9 месяцев), выпуск 2 млн. литров сока и 160 тонн сухофруктов ежегодно.
Общий объем инвестиций – 250 млн.рублей.
Срок окупаемости проекта – 3 года.
Численность работников предприятия –100 чел.
Основные виды выпускаемой продукции
Наименование выпускаемой продукции | Объем продукции в год |
Сок яблочный | 1 000 000 литров |
Сок яблочный с мякотью | 1 000 000 литров |
Сухофрукты | 160 000 кг |
Основные потребители
- Сбыт через оптовые компании, которые занимаются поставкой продукции в разные продуктовые супермаркеты
- Сбыт через продуктовую сеть (открытие фирменных магазинов)
- Реализация в детские сады и школы района.
Основные конкуренты:
Местонахождение | Наименование предприятия |
г.Лиски | ООО «Давыдовский овощесушильный завод» |
г.Липецк | Лебедянский завод соков |
Финансовые показатели реализации проекта
Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Выручка, млн.руб. | 199,2 | 205 | 210 | 220 |
Себестоимость, млн.руб. | 122,2 | 123,9 | 126,4 | 127,9 |
в том числе | ||||
Сырье и материалы, млн.руб. | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
Фонд оплаты труда, млн.руб. | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Прочие, млн.руб. | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,5 |
Налоги, млн.руб. | 30,5 | 31,2 | 32,7 | 32,7 |
из них | ||||
НДФЛ | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Налог на имущество | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
НДС | 18 | 18,6 | 20,0 | 20,0 |
Земельный налог | 10 | 10 | 10 | 10 |
Валовая прибыль, млн.руб. | 77 | 81,1 | 83,6 | 92,1 |
Чистая прибыль (убыток), млн.руб. | 61,6 | 64,9 | 66,9 | 73,7 |
Параметры расчетов:
- Выход сока – 50%,
- сухофруктов – 16%.
- Расчет выручки произведен с учетом полной загрузки предприятия при плановой стоимости сока 90 руб. за 1литр, сухофруктов – 120 руб. за 1кг.
- Расчет стоимости сырья произведен исходя из закупки 20,4 тыс. саженцев в год, стоимостью 3000 за ед.
На площади 326 га размещается 81,5 тыс. деревьев.
- ФОТ из расчета 100 человек работников и среднемесячной заработной платы - 20 тысяч руб. на человека с учетом социальных отчислений.
- Земельный налог из расчета площади земельного участка - 326 га, 1,5% налоговой ставки от средней кадастровой стоимости.