Краткий обзор:
Спрос на макаронные изделия в нашей стране высокий, так как этот продукт – наиболее популярный гарнир. Макароны доступны по цене самым малообеспеченным слоям населения, включая учащуюся молодежь и людей пенсионного возраста. Макаронные изделия обладают характерными достоинствами, обуславливающими их потребительскую ценность: высокие питательные качества, которые сохраняются длительное время, быстрота и легкость приготовления и прекрасная сочетаемость с большим спектром продуктов. Перечисленные причины обуславливают и высокую частоту потребления макаронных изделий.
Мощность завода - 30 тыс.т макаронных изделий в год
Общий объем инвестиций – 2,4 млрд.рублей.
Срок окупаемости проекта – 4 года.
Численность работников предприятия – 100 чел.
Основные виды выпускаемой продукции
Наименование выпускаемой продукции | Объем продукции в год, кг |
- рожки | 159375 |
- ракушки | 159375 |
- вермишель | 159375 |
- спагетти из твердых сортов пшеницы | 159375 |
-макароны в ассортименте | 362500 |
Анализ рынка
Общая потребность:
- муки – 31,1 тысяч тонн.
Обеспеченность сырьем:
- Объем сырья на территории Бутурлиновского района - 100%.
Производители:
- ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», годовой объем муки 91 тыс.тонн;
- ООО «Тисма» - 12,6 тыс.тонн.
Основные потребители
- Сбыт через оптовые компании, которые занимаются поставкой продукции в продуктовые супермаркеты
- Сбыт через продуктовую сеть (открытие фирменных магазинов)
Основные конкуренты:
Местонахождение | Наименование предприятия | Мощность |
Челябинская область, Сосновский район, п. Рощино | ОАО «Макфа» | 30 тыс. тонн макаронных изделий в год |
г.Липецк | Публичное акционерное общество «Липецкхлебмакаронпром» | 30 тыс. тонн макаронных изделий в год |
Финансовые показатели реализации проекта
Наименование показателя | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
Выручка, млн.руб. | 2100 | 2105 | 2111 | 2116 |
Себестоимость, млн.руб. | 1346,1 | 1349,1 | 1352,4 | 1355,5 |
в том числе | ||||
Сырье и материалы, млн.руб. | 1088,1 | 1089,0 | 1090,0 | 1091,0 |
Фонд оплаты труда, млн.руб. | 30,0 | 31 | 32 | 33 |
Прочие (эл. энергия, газ,общехозяйственные, общепроизводственные расходы), млн.руб. | 10 | 11 | 12 | 13 |
Налоги, млн.руб. | 218 | 218,1 | 218,4 | 218,5 |
из них | ||||
НДФЛ | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
Налог на имущество | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
НДС | 191 | 191 | 191,1 | 191,1 |
Земельный налог | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Валовая прибыль, млн.руб. | 753,9 | 755,9 | 758,6 | 760,5 |
Чистая прибыль, млн.руб. | 603,1 | 604,7 | 606,9 | 608,4 |
Параметры расчетов:
- Выход макаронных изделий:
- из муки – 96,5%;
- Расчет выручки произведен с учетом полной загрузки предприятия при плановой стоимости 1 тонны макаронных изделий 70 тыс. руб.
- Расчет стоимости сырья произведен исходя из закупки 31,1 тысячи тонн муки при средней стоимости 1 тонны муки – 35 тыс.руб.
- ФОТ из расчета 100 человек работников и среднемесячной заработной платы – 25,0 тысяч руб. на человека с учетом социальных отчислений.
- Земельный налог из расчета площади земельного участка - 50 га, 1,5% налоговой ставки от средней кадастровой стоимости.