Краткий обзор:
Максимальная эффективность производства будет достигнута за счёт применения усовершенствованных технологий по производству пектина.
Пектин – это сложный полисахарид, содержащийся почти во всех растительных формах, но наибольшее количество его имеется в цитрусовых, яблоках (особенно кислые сорта) и в сахарной свекле. Жом этих продуктов и используется для производства пектина.
Мощность завода – выпуск 1000 тонн пектина в год.
Общий объем инвестиций – 2,2 млрд.рублей.
Срок окупаемости проекта – 4 года.
Численность работников предприятия – 200 чел.
Основные виды выпускаемой продукции
Работа завода по производству пектина предполагается непрерывной в течение года.
Наименование выпускаемой продукции | Объем продукции в год, тонн |
Пектин | 1000 |
Анализ рынка сырья
Общая потребность:
- жом сахарной свеклы – 10 000 тонн.
В Бутурлиновском районе предполагается строительство сахарного завода, который сможет на 100% обеспечить предприятие сырьем.
Основные потребители
Своей популярности пектин обязан двум своим качествам, а именно: способностью к желеобразованию и к комплексообразованию (способность выводить из организма человека соли тяжелых металлов и радионуклеидов).
Эти два свойства делают пектин незаменимым во многих отраслях народного хозяйства, а именно:
- кондитерская промышленность (зефир, пастила, и т.д.);
- консервная промышленность (кофетюры, джемы и т.д.);
- молочная промышленность (йогурты);
- масложировая промышленность (майонезы, жидкие маргарины и т.д.);
- производство диабетического питания;
- фармацевтическая промышленность (производство Д-гелактуроновой кислоты);
- в геологии (при бурении скважин);
- в полиграфии (для закрепления печатных материалов) и в некоторых других отраслях.
Во всех вышеперечисленных областях пектин на сегодня является незаменимым.
Конкуренция
В настоящее время в России нет не одного работающего предприятия по производству пектина, а потребность в одной только кондитерской промышленности составляет более 10 тыс. тонн в год. Весь потребляемый пектин завозится из-за рубежа. Основными импортерами являются Дания, Чехия, Германия и Финляндия.
Финансовые показатели реализации проекта
Наименование показателя | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
Выручка, млн.руб. | 1570 | 1590 | 1650 | 1700 |
Себестоимость, млн.руб. | 851 | 860 | 910 | 960 |
в том числе | ||||
Сырье и материалы, млн.руб. | 68 | 69 | 70 | 71 |
Фонд оплаты труда, млн.руб. | 48 | 48 | 48 | 48 |
Прочие (эл. энергия, газ,общехозяйственные, общепроизводственные расходы), млн.руб. | 397 | 402 | 437 | 476 |
Налоги, млн.руб. | 338 | 341 | 355 | 365 |
из них | ||||
НДФЛ | 6 | 6 | 7 | 7 |
Налог на имущество | 44 | 44 | 46 | 47 |
НДС | 283 | 286 | 297 | 306 |
Земельный налог | 5 | 5 | 5 | 5 |
Валовая прибыль, млн.руб. | 719 | 730 | 740 | 740 |
Чистая прибыль, млн.руб. | 575 | 584 | 592 | 592 |
Параметры расчетов:
- Расчет выручки произведен с учетом полной загрузки предприятия при плановой стоимости 1 кг пектина 1570 руб.
- Расчет стоимости сырья произведен исходя из закупки 10 тысяч тонн свекловичного жома по стоимости – 6800 руб.за 1 тонну.
- ФОТ из расчета 200 человек работников и среднемесячной заработной плате - 20 тысячи рублей на человека с учетом социальных отчислений.
- Земельный налог из расчета площади земельного участка - 100 га, 1,5% налоговой ставки от средней кадастровой стоимости.