Краткий обзор:
Производство сахара считается одним из самых рентабельных. Таким образом, продукт будет востребован, а его производство – экономически выгодным. Одним из преимуществ создания такого бизнеса является наличие сырья (сахарной свеклы) на территории района. Сахар - один из основных пищевых продуктов, входящих в рацион человека. Помимо этого он используется в производстве пластмассы и фармацевтической индустрии.
Предполагаемая мощность сахарного завода - переработка 5 000 тонн сахарной свеклы и 500 тонн сахара-сырца в сутки учитывая сезонность переработки сырья.
Общий объем инвестиций – 10 млрд.рублей.
Срок окупаемости проекта – 4 года.
Численность работников предприятия – 250 чел.
Основные виды выпускаемой продукции.
Начиная с 2018 года, планируется выход предприятия на полную мощность. Суточный объем переработки составит:
- по переработке сахарной свеклы – 5000 тн/сутки;
- по переработка сахара-сырца – 500 тн/сутки.
Период переработки сахарной свеклы планируется продолжительностью 180 дней в год. В весенне-летний период запланирована переработка поставляемого по импорту сахара-сырца. Это целесообразно в интересах скорейшей окупаемости инвестиционного проекта. Плановый период переработки сахара-сырца - 185 дней в году.
|
Анализ рынка сырья:
Общая потребность:
- сахарной свеклы – 900 тысяч тонн;
- сахара-сырца – 93 тысяч тонн.
Обеспеченность сырьем:
- Объем сырья на территории Бутурлиновского района - 15%.
- Закупка сырья в соседних районах - 85%.
При функционировании завода на территории района объем сырья может быть увеличен до 25-30%.
Объем производства сахарной свеклы в территориальной зоне охвата:
№ | Наименование района | Производство сахарной свеклы в год, тыс.тонн |
1 | Бутурлиновский | 154 |
2 | Бобровский | 210 |
3 | Калач | 142 |
4 | Воробьевский | 176 |
5 | Таловский | 228 |
6 | Новохоперский | 102 |
ИТОГО: | 1012 | |
Справочно: Общий валовой сбор сахарной свеклы по Воронежской области за 2014 год составил 3517,4 тысяч тонн.
Основные потребители:
Основным потребителем сахара в России остается население (около 55 %), примерно 30% выпущенной отраслью продукции потребляется пищевой промышленностью, 15% - предприятия общепита, фармацевтическая промыленность. Производство и потребление сахара носит сезонный характер. Пик потребления, как правило, приходится на июль, в пору массовых сельскохозяйственных заготовок.
Конкуренция.
Основные конкуренты:
Наименование района | Наименование предприятия | Мощность переработки сахарной свеклы в сутки |
Новохоперский | ОАО "Елань - Коленовский сахарный завод" | 7800 тонн |
Лискинский | ОАО "Лискисахар" | 4500 тонн |
Финансовые показатели реализации проекта:
Наименование показателя/годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Выручка, млн.руб. | 8250 | 8300 | 8350 | 8400 |
Себестоимость, млн.руб. | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 |
в том числе: | ||||
Сырье и материалы, млн.руб. | 3831 | 3851 | 3870 | 3890 |
Фонд оплаты труда, млн.руб. | 100 | 104 | 107 | 110 |
Прочие (эл. энергия, газ,общехозяйственные, общепроизводственные расходы), млн.руб. | 71 | 73 | 75 | 77 |
Налоги, млн.руб. | 988 | 992 | 998 | 1003 |
в том числе: | ||||
НДФЛ | 13 | 13 | 14 | 14 |
Налог на имущество | 220 | 220 | 220 | 220 |
НДС | 750 | 754 | 759 | 764 |
Земельный налог | 5 | 5 | 5 | 5 |
Валовая прибыль, млн.руб. | 3260 | 3280 | 3300 | 3320 |
Чистая прибыль, млн.руб. | 2477 | 2493 | 2508 | 2522 |
Параметры расчетов:
- Выход сахара:
- из сахарной свеклы – 10%;
- из сахара-сырца – 83%.
- Расчет выручки произведен с учетом полной загрузки предприятия при плановой стоимости 1 кг сахара 50 руб.
- Расчет стоимости сырья произведен исходя из закупки 900 тысяч тонн свеклы и 93 тысяч тонн сахара-сырца. Средняя стоимость 1 тонны сахарной свеклы – 2 000 руб., 1 тонны сахара-сырца 23 000 руб.
- ФОТ из расчета 250 человек работников и среднемесячной заработной платы - 33 тысячи руб. на человека с учетом социальных отчислений.
- Земельный налог из расчета площади земельного участка - 100 га, 1,5% налоговой ставки от средней кадастровой стоимости.